Slv Options Trade

Los precios de la plata siguen teniendo una presión a la baja, ya que una combinación de la caída de las expectativas de inflación mundial y un dólar estadounidense más fuerte conspiran para erosionar el valor de los metales preciosos. Y si usted piensa que la presión va a seguir pesando sobre los precios de la plata como lo hago, esta opción de venta en el iShares Silver Trust (ETF) (SLV) le permitirá aprovechar su capital y generar una rentabilidad 275 para julio de 2015. Hundimiento Precios de la plata Los recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la trayectoria divergente de los bancos centrales japoneses, europeos y estadounidenses y podrían ser un catalizador que fortalezca aún más el dólar estadounidense. Los precios de la plata (como el oro) se cotizan en dólares estadounidenses, por lo que típicamente, un dólar estadounidense más fuerte generalmente equivale a una plata más débil. La semana pasada, dos acontecimientos históricos del banco central ocurrieron que podrían ser el catalizador para un dólar fuerte, y la caída de los precios de la plata: El miércoles, el comité federal abierto del mercado anunció que estaría terminando su programa de la compra del enlace. Y no compraría ningún tesoro adicional o títulos de la agencia. El tercer programa de flexibilización cuantitativa de Fedrsquos comenzó en septiembre de 2012 y finalizó en octubre de 2014. En su apogeo, el banco central estaba comprando 85.000 millones de valores y la falta de compras futuras coloca a la Fed en un camino hacia la normalización de las tasas de interés. El viernes, el Banco de Japón anunció que aumentaría su programa de flexibilización cuantitativa añadiendo 10 billones adicionales a 20 billones de yenes. Esto llevaría el programa de compra de activos a aproximadamente 70 billones de yenes. El BoJ anunció que la expansión en QE verá al banco central aumentar las compras de bonos del gobierno japonés y otros activos, en un esfuerzo por evitar las expectativas deflacionarias. Los recientes datos económicos estadounidenses han dado lugar a tasas de interés más altas en los Estados Unidos en relación con las tasas de interés japonesas y europeas, y han aumentado el atractivo de poseer el dólar estadounidense. El PIB del tercer trimestre se expandió a una tasa de 3,5 frente a los 3 esperados por los economistas. La sorpresa al alza fue impulsada por un aumento en el gasto público liderado por la defensa. Además, el ISM de octubre subió a 59 en comparación con las medianas de las expectativas de 56. 3. El índice de empleo subió a 55,5 de 54,6 el mes pasado, y el componente de producción creció a 64,8 de 64,6. Haga clic para ampliar La perspectiva técnica para el iShares Silver Trust (SLV) es negativa. Los precios se rompieron a través de la línea de tendencia cerca de 16,25 y es probable que continúen moviéndose más bajo. La resistencia en el SLV se ve cerca del promedio móvil de 20 días en 16.44, mientras que el soporte de la blanco es visto los 2007 bajos en 11 por la parte. Momentum se ha convertido negativo como el MACD (media móvil convergencia divergencia) índice generado una señal de venta. El MACD es un indicador de momento que registra la diferencia entre dos promedios móviles (los 12 días y los 26 días) y compara esa diferencia con la media móvil de 9 días de la diferencia. La señal de venta ocurre cuando la diferencia del promedio móvil pasa por debajo de la media móvil de 9 días de la diferencia y el índice MACD cruza de territorio positivo a negativo. Cómo negociar SLV Una manera de experimentar rendimientos significativos si los precios de la plata continúan cayendo es comprar un out-of-the-money puesto en el SLV Si usted cree que los precios de la plata seguirán disminuyendo como la Reserva Federal contempla una tasa de interés Subir a mediados de 2015, se podría comprar un SLV julio 2015 12,50 puesto por 40 centavos. Una gota a esa ayuda de la blanco de 11 (una declinación de algo 30) le saldría neto 275 (12.50 precio de la huelga ndash 11 ndash 40 opciones de los centavos costó 1.10). A la fecha de este escrito, David Becker no ocupó posición alguna en ninguno de los valores antes mencionados. Más de InvestorPlaceiShares Silver Trust (ETF): Una oportunidad de oro se convierte en SLV Con las acciones que siguen para alcanzar las estrellas, la demanda de plata y oro ha disminuido en los últimos días. Independientemente de la acción en las poblaciones, los amantes del metal precioso shouldnrsquot ser sorprendido. Después de que todo el fondo bursátil iShares Silver Trust (ETF) (NYSEARCA: SLV) necesitaba desesperadamente algunas ganancias para elevar los precios a mejores niveles para que los espectadores saltaran a bordo. Hoy ponemos a SLV bajo un microscopio para descubrir un o dos intercambios. Desde que anotó un nuevo máximo de dos años a principios de este mes, las acciones de la ETF de plata se han retirado silenciosamente de nuevo a la media móvil en aumento de 20 días. Si bien podría volver más lejos, múltiples niveles de apoyo se ciernen debajo de él. El nivel 17 en particular debe actuar como un bastión de fuerza en el futuro. Mantuvo una tapa sobre los precios durante meses y si el adagio probado por el tiempo de la antigua resistencia que se convierte en un nuevo soporte es cierto, busque a los compradores que salgan de la carpintería. El promedio móvil de 50 días también se acumula cerca de 17, proporcionando mayor significado a ese nivel. Pero tal vez wersquore adelantarnos. Después de todo, el último ascenso en SLV fue acompañado por un momento de locura, por no mencionar el volumen pesado y pesado. Como tal, la retirada actual puede permanecer poco profunda si los compradores ansiosos se apresuran pulg Herersquos la belleza de usar los contratos de opción SLV para estructurar nuestro comercio mdash podemos construir una posición que los beneficios, siempre y cuando SLV se mantiene por encima de 17. Si se rebotan aquí o continuar cayendo Por unos pocos días todavía importa poco. El SLV Options Trade Adivina cual de los ETFs líquidos tiene la mayor volatilidad implícita ahora SLV. Y eso significa que el tuyo se paga para vender opciones aquí. Pareja que con su etiqueta de precio barato y el deseo de estructurar un comercio que las ganancias siempre que el fondo se mantiene por encima de 17 y que tiene una tormenta perfecta para poner venta. Vender los 17,50 set pone por 31 centavos. La recompensa máxima se limita a los primeros 31 centavos y se capturará si SLV se sitúa por encima de 17.50 al vencimiento. El punto de equilibrio de caducidad es 17,19, lo que le da un amplio margen de beneficio. Al vender el put, se obliga a comprar 100 acciones del ETF de plata por cada contrato vendido. En el momento de esta escritura Tyler Craig propiedad pone en corto SLV. Más de InvestorPlaceiShares Silver Trust (SLV) Cadena de opciones Tiempo real después de horas Pre-Market News Resumen de cotizaciones Resumen Cotizaciones interactivas Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. Options en ETF de oro y plata La llegada del fondo de bolsa (ETF) ha marcado el comienzo de una nueva era para los inversores. En los viejos tiempos, si un inversionista quería una cartera de acciones de pequeña capitalización o acciones de gran capital o jugadas de crecimiento o valor, la única opción era identificar una cesta de acciones que parecían ajustarse al criterio deseado y comprar tantas de esas acciones Como lo permitirían los capitales. Del mismo modo, los individuos que querían comerciar con divisas y bienes físicos tenían escasas opciones pero aventurarse en el ámbito del comercio de futuros. Hoy en día, a través de la compra del ETF adecuado, un inversor puede ganar exposición a las inversiones en una amplia variedad de vehículos de inversión y estilos. De hecho, una amplia gama de productos básicos pueden ahora ser comercializados tan fácilmente como uno compraría o vendería un stock individual. Dos de los ETFs más negociados en el mercado de metales son SPDR Gold Trust e iShares Silver Trust (en este artículo, utilizaremos sus precios a partir de 2008-2009 como ejemplos). Ambos ETFs están diseñados para realizar un seguimiento del precio de los precios subyacentes preciosos Metal en sus nombres. GLD sigue el precio del lingote de oro (dividido por un factor de 10). SLV rastrea el precio real por onza de lingotes de plata. En otras palabras, si el lingote de oro se cotiza a un precio spot de 800 onzas entonces podemos esperar que GLD se negocie a aproximadamente 80 por acción, como lo hizo en 2008-2009. Del mismo modo, si los lingotes de plata se cotizan a 12 onzas, podemos esperar que SLV se negocie a aproximadamente 12 por acción. Así que un inversor alcista que quería mantener una posición larga en oro podría comprar 100 acciones de GLD por 8.000 (100 x 80). Un inversionista alcista que quería mantener una posición larga en plata podría comprar 100 acciones de SLV por 1.200 (100 x 12). Para la mayoría de los inversores esto es un proceso mucho más simple que comprar el metal físico (que implica costos adicionales de almacenamiento y seguros) o comprar contratos de futuros. (Para obtener más información, vea The Gold Showdown: ETFs Versus Futures). Una guía rápida sobre las opciones de ETFs Muchos ETF populares - incluyendo GLD y SLV - ahora tienen opciones de compra y venta disponibles para negociar. Una opción de compra le da al comprador el derecho pero no la obligación de comprar 100 acciones del valor subyacente hasta el momento en que expire la opción. Una opción de venta le da al comprador de la opción el derecho pero no la obligación de vender 100 acciones del valor subyacente hasta el momento en que expire la opción. Normalmente, una opción de compra aumentará de precio a medida que suba el precio del valor subyacente, una opción de venta aumentará normalmente en el precio a medida que disminuya el precio del valor subyacente. Las estrategias de negociación de opciones abren una amplia gama de posibilidades para los comerciantes. Las principales ventajas de las opciones de negociación es que hacerlo puede permitir a un operador entrar en una posición alcista, bajista o neutral (es decir, posiciones que generan dinero cuando el valor subyacente permanece en un rango de precios determinado) dependiendo de las perspectivas de mercado de un comerciante dado. Opción comercial también ofrece a los comerciantes la oportunidad potencial de especular sobre la dirección de los precios en una fracción del costo de la compra de la seguridad subyacente en sí. El principal riesgo asociado con la compra de opciones de compra o venta es que tienen una vida limitada y una fecha de vencimiento, después de la cual cesan de existir. Si el valor subyacente no se mueve en la dirección anticipada antes de la expiración de la opción, es posible que una opción que haya adquirido pueda caducar sin valor o la estrategia que está utilizando puede quedarse sin tiempo para alcanzar su objetivo. Reproducción de un aumento en el precio del oro utilizando opciones de llamada Permite ver un comercio de opción alcista con opciones en el símbolo GLF de la ETF. Como se puede ver en la Figura 1, en la fecha indicada por la flecha que apunta hacia arriba, el promedio móvil de 10 días para GLD cruzó de nuevo por encima de su media móvil de 30 días. Además, GLD se había movido recientemente por encima de su media móvil de 200 días. Un análisis simple podría concluir que el oro estaba restableciendo una tendencia alcista y que el precio del oro pronto podría moverse más alto. Fuente: Optionetics ProfitSource El juego más directo con el cual tomar ventaja de una disminución en el precio de SLV sería simplemente vender 100 acciones cortas de SLV a 12,77 por acción. Esto, sin embargo, implica poner y mantener la cantidad necesaria de margen de dinero y también exponen a un comerciante a riesgo ilimitado en el alza si plata de repente se disparó más alto. Una alternativa menos costosa y mucho menos riesgosa sería comprar una opción de venta at-the-money. La figura 5 muestra que en el momento del desglose de los precios SLV, la opción de venta del 13 de julio se cotizaba a 1,75 por contrato. Debido a que cada contrato vale 100 acciones del valor subyacente, un comerciante pagaría una prima de 175 para comprar una opción de 13 de julio. Al momento de la compra, esta opción tiene 130 días hasta la expiración por lo que al gastar 175 para comprar esta opción, el comprador tiene el derecho de vender 100 acciones de SLV a un precio de 13 de una acción en cualquier momento durante los próximos 130 días, De cuánto puede caer SLV. La figura 6 muestra las curvas de riesgo para este comercio. El siguiente comentario proviene de un inversionista independiente o observador de mercado como parte del programa de contribución de invitados TheStreets, que está separado de la cobertura de noticias de la compañía. NUEVA YORK (TheStreet) - El iShares Silver Trust ETF (SLV) ha retrocedido en los últimos días y el dólar estadounidense no va a ser más fuerte en el corto plazo, en nuestra opinión. El presidente de la Fed dijo que no va a subir las tasas en el corto plazo y podemos ver que todos los demás bancos centrales del mundo aumentan las tasas para controlar la inflación. Creemos que el selloff reciente ha sido una toma de ganancias bien necesaria, y verlo como una oportunidad de compra para tomar un sesgo alcista en SLV, que es una cobertura histórica contra la inflación. Target: SLV Trading a los 40 Criterios de compromiso: Con la actual política monetaria manteniendo el curso en los Estados Unidos, los inversionistas todavía van a usar SLV como una cobertura de inflación. Creemos en julio que theres mucho tiempo para hacer un buen beneficio en nuestra cartera modelo SLV como este selloff se desvanece. El jefe de la Fed nos dijo recientemente que agosto sería el más temprano que estaría dispuesto a considerar subir las tasas. Táctica: Comprar para abrir 10 SLV 36 de julio llamadas a 5,90 Empleo táctico: Comprar para abrir 10 SLV 36 de julio llamadas 5,90 (590 por contrato) Como un débito neto Riesgo máximo: 590 por contrato Ganancia máxima: ilimitado Breakeven punto: SLV a 41,90 en El final de la negociación el 15 de julio de 2011Mid orientación del curso: Vamos a monitorear las políticas monetarias mundiales junto con el USD y si algo cambia desde el statu quo vamos a hacer ajustes en el comercio. Si las cosas se mantienen el curso, vamos a mirar para vender nuestras llamadas en 10. Objetivo de rentabilidad: Vamos a mirar para salir de estas llamadas a 10 (1.000 por contrato) para un 69 retorno de la inversión. Pérdida de la parada: Si las cosas cambian, buscamos expulsar a 2 (200 por contrato) una pérdida 66 en la inversión. No buscaríamos expulsar hasta el vencimiento de junio lo más pronto posible, a corto plazo estaríamos dispuestos a esperar. La estrategia monetaria será un tema candente en los próximos meses, especialmente con los Estados Unidos acercándose rápidamente a su límite de endeudamiento. La celebración de la desaparición de Bin Ladens se ha desvanecido desafortunadamente y los mercados volverán a considerar asuntos como el gas, el desempleo, los déficits y, por supuesto, la tendencia general a vender en mayo y desaparecer. Creemos que SLV es una buena cobertura en estos niveles. Mantenemos esta posición en nuestra cartera de modelos primarios.